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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

时间:2017-12-06 16:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2017年9月30日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不

  2017年9月30日

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年10月27日

  

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为"财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更为"财通多策略升级混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

  本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。其中原财通多策略升级混合型证券投资基金报告期自2017年7月1日至9月8日,财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)报告期自2017年9月9日至2017年9月30日

  §2  基金产品概况

  2.1 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(转型后)

  ■

  2.2 财通多策略升级混合型证券投资基金(转型前)

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。

  3.2 财通多策略升级混合(LOF)基金净值表现(转型后)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  (3) 根据本基金基金合同的规定,本基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2017年9月9日-2017年9月30日)

  ■

  注: (1)本基金合同生效日为2016年3月9日,转型日期为2017年9月9日,基金转型至披露时点不满一年;

  (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产的0%~70%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2016年3月9日至2016年9月9日,截至报告期末,本基金因赎回的原因导致被动持有的银行间债券回购的资金余额超过了基金资产净值的40%,基金管理人已于下一交易日调整完毕。除上述事项外,截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

  (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

  3.2 财通多策略升级混合基金净值表现(转型前)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  (3) 根据本基金基金合同的规定,本基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通多策略升级混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年3月9日-2017年9月8日)

  ■

  注:(1)本基金合同生效日为2016年3月9日,本基金的封闭期于2017年9月8日结束,于2017年9月9日起转换为上市开放式基金(LOF)。

(责任编辑:admin)
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