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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(6)

时间:2017-12-06 16:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:(1)根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司非公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任

  注:(1)根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求(下称《规定》),持有上市公司非公开发行股份的股东,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。上述通过非公开发行方式获得的股份已过限售期,但根据《规定》要求需于一定时间内继续处于限售状态;

  (2)上述流通受限股票根据中国证券投资基金业协会《关于发布的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法进行估值。

  (3)基金管理人自2017年7月10日起对旗下基金持有的乐视网按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,详见基金管理人发布的相关公告。

  5.22.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额;

  (2)基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

  §7  基金管理人运用固有资金投资基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

  ■

  7.3 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2017年07月01日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告》;

  2、2017年07月01日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》;

  3、2017年07月03日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告》;

  4、2017年07月11日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告》;

  5、2017年07月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;

  6、2017年07月19日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告》;

  7、2017年07月26日披露了《基金销售网点及销售人员资格信息一览表》;

  8、2017年08月01日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券基金费率优惠活动的公告》;

  9、2017年08月19日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的提示公告》;

  10、2017年08月24日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金2017年半年度报告》;

  11、2017年08月24日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要》;

  12、2017年08月26日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的提示公告》;

  13、2017年09月02日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的提示公告》;

  14、2017年09月06日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回业务的公告》;

  15、2017年09月07日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金适用的公告》;

  16、2017年09月08日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;

  17、2017年09月08日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值方法的公告》;

  18、2017年09月08日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的公告》;

  19、2017年09月09日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下基金的公告》;

  20、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同》;

  21、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同摘要》;

  22、2017年09月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金托管协议》;

  23、2017年09月12日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金修改基金合同的公告》;

  24、2017年09月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并参加基金认申购费率优惠活动的公告》;

  25、2017年09月23日披露了《财通基金管理有限公司关于提请投资者使用指定基金账户投资上市开放式(LOF)基金的公告》;

  26、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

(责任编辑:admin)
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