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财通多策略升级:关于投资非公开发行股票的公告

时间:2018-01-30 19:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:基金资产净值、账面价值为2016年5月16日数据。

财通基金管理有限公司关于财通多策略升级混合型证券投资基金投

资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有

限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略升级混合型证券投资基金(财通多

策略升级混合,基金代码:501015)参与大连橡胶塑料机械股份有限公司(*ST

橡塑,股票代码:600346.SH)、北京东方国信科技股份有限公司(东方国信,

股票代码:300166.SZ)非公开发行股票的认购事项公告如下:

账面价

总成本

非公开 总成 值占基

认购数 占基金 账面价 锁定

基金名称 发行股 本 金资产

量(股) 资产净 值(元) 期

票 (元) 净值比

值比例

财通多策 64,47

*ST 橡 10,137,3 61,938,9 12 个

略升级混 3,234. 1.39% 1.34%

塑 01 09.11 月

合 36

财通多策 52,10

东方国 2,277,09 51,485,1 12 个

略升级混 0,002. 1.12% 1.11%

信 8 85.78 月

合 24

注:基金资产净值、账面价值为2016年5月16日数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一六年五月十八日

查看公告原文

(责任编辑:admin)

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