澳门永利娱乐场|唯一官方线上直营!

1000炮捕鱼游戏平台  1000炮打鱼游戏  1000炮打鱼游戏平台『官方认准』

当前位置: 主页 > 1000炮打鱼游戏平台 >

前海开源农业分级:第一次定期份额折算的公告

时间:2017-12-09 20:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
前海开源农业精选混合(LOF)(164403)公告正文:前海开源农业分级:第一次定期份额折算的公告

前海开源农业分级:第一次定期份额折算的公告 公告日期 2015-12-29 来源 巨潮网                                                        分级基金定期份额折算公告



           前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
                 第一次定期份额折算的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以
及《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)的约定,前海开源中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)将以 2016 年 1 月 4 日为基金份额折算基准日办理第一次定期份额折算
业务。现将相关事项公告如下:


    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的约定,本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个
工作日。本次定期份额折算基准日为 2016 年 1 月 4 日。


    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的前海开源大农业 A 份额(场内简称:大农
业 A,基金代码:150253)、前海开源农业分级份额(基金简称:前海开源农
业分级,场内简称:农业分级,基金代码:164403)。


    三、基金份额折算频率
    每年折算一次。


    四、基金份额折算方式
    前海开源大农业 A 份额与前海开源大农业 B 份额按照基金合同第五部分
“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算,对前海开源大农业 A 份
额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份前海开源大农业份额将按 1 份前海开
源大农业 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    在基金份额折算前与折算后,前海开源大农业 A 份额与前海开源大农业 B
份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于前海开源大农业 A 份额的约定应得收益,
即前海开源大农业 A 份额每个会计年度 12 月 31 日基金份额参考净值超出
1.000 元部分,将折算为场内前海开源农业分级份额分配给前海开源大农业 A
份额持有人。前海开源农业分级份额持有人持有的每 2 份前海开源农业分级份

                                    1
                                                                                              分级基金定期份额折算公告


额将按 1 份前海开源大农业 A 份额获得新增前海开源农业分级份额的分配。持
有场外前海开源农业分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
外前海开源农业分级份额的分配;持有场内前海开源农业分级份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源农业分级份额的分配。经过上
述份额折算,前海开源大农业 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,前
海开源农业分级份额的基金份额净值将相应调整。
    每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对前海开源
大农业 A 份额和前海开源农业分级份额进行应得收益的定期份额折算。有关计
算公式如下:
    1、前海开源大农业 A 份额
    定期份额折算不改变前海开源大农业 A 份额的份额数,即

       NUM 前海开源中证大农业A份额  NUM 前海开源中证大农业A份额
           定期后                       定期前



    其中,
           定期前
       NUM 前海开源中证大农业 A份额
                                      :定期份额折算前前海开源大农业 A 份额的份额数,
           定期后
       NUM 前海开源中证大农业 A份额
                                      :定期份额折算后前海开源大农业 A 份额的份额数。
    因持有前海开源大农业 A 份额而新增的场内前海开源农业分级份额的份额
数为

       NUM 前海开源中证大农业份额证大农业A份额 
           定期新增,前海开源中
                                                                                           
                                                     NUM 前海开源中证大农业A份额  NAV前海开源中证大农业A份额  1.000
                                                         定期前                      定期前
                                                                                                                                           
                                                                                       定期后
                                                                                NAV    前海开源中证大农业份额

    其中,
           定期前
       NUM 前海开源中证大农业 A份额
                                      :定期份额折算前前海开源大农业 A 份额的份额数,
          定期前
       NAV前海开源中证大农业A份额
                                     :定期份额折算前前海开源大农业 A 份额的基金份额
参考净值,
           定期后
       NAV 前海开源中证大农业份 额
                                     :定期份额折算后前海开源农业分级份额的基金份额净
值,计算公式为
                                                                                                      
                                                                                                   定期前
                                                                                                                                       定期前
                                       定期折算前全部前海开源中证大农业份额的基金资产净值  0.5  NAV前海开源中证大农业A份额  1.000  NUM 前海开源中证大农业份额
       NAV 前海开源中证大农业份额 
           定期后
                                                                                        定期前
                                                                                  NUM   前海开源中证大农业份额

其中,

                                                            2
                                                                              分级基金定期份额折算公告


        定期前
    NUM 前海开源中证大农业份 额
                                   :定期份额折算前前海开源农业分级份额的份额数。
    2、前海开源大农业 B 份额
    定期份额折算不改变前海开源大农业 B 份额的基金份额参考净值及其份额
数,即

    NAV 前海开源中证大农业B份额  NAV 前海开源中证大农业B份额
        定期后                       定期前



    NUM 前海开源中证大农业B份额  NUM 前海开源中证大农业B份额
        定期后                       定期前



    3、前海开源农业分级份额
    定期份额折算后前海开源农业分级份额的份额数等于定期折算前前海开源
农业分级份额的份额数与新增的前海开源农业分级份额的份额数之和,即

    NUM 前海开源中证大农业份额  NUM 前海开源中证大农业份额  NUM 前海开源中证大农业份额
        定期后                      定期前                      定期新增



    前海开源农业分级份额持有人新增的前海开源农业分级份额数为

    NUM   定期新增
                                   
                                                                                   
                                      0.5  NAV 前海开源中证大农业A份额  1.000  NUM 前海开源中证大农业份额
                                               定期前                              定期前

          前海开源中证大农业份额                                  定期后
                                                            NAV   前海开源中证大农业份额

其中,
       定期前
    NAV前海开源中证大农业A份额
                                   :定期份额折算前前海开源大农业 A 份额的基金份额
参考净值,
        定期前
    NUM 前海开源中证大农业份 额
                                   :定期份额折算前前海开源农业分级份额的份额数,
        定期后
    NAV 前海开源中证大农业份 额
                                   :定期份额折算后前海开源农业分级份额的基金份额净
值,计算公式同上。


    五、基金份额折算期间的业务办理
    1、定期份额折算基准日(即 2016 年 1 月 4 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系
统转托管,下同)、份额配对转换等业务。当日晚间,基金管理人计算当日基
金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。
    2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2016 年 1 月 5 日),本基
金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。当日,本基金


                                                   3
                                                    分级基金定期份额折算公告


注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
    3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2016 年 1 月 6 日),基金
管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。


    六、重要提示
    1、前海开源大农业 A 份额的约定应得收益将折算成前海开源农业分级场内
份额分配给前海开源大农业 A 份额的持有人,而前海开源农业分级份额为跟踪
农业分级指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此前海开源大
农业 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下
跌而遭受损失的风险。
    2、由于前海开源大农业 A 份额经折算产生的新增场内前海开源农业分级份
额数和场内前海开源农业分级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1
份),舍去部分计入基金财产,持有较少前海开源大农业 A 份额或场内前海开
源农业分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源农业分级份额的可能
性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额赎回或者
增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。
    3、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站:
 或者拨打本基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话
费)。


    七、风险提示
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书及更新等法律文件。敬请投资者注意投资风险。


    特此公告


                                              前海开源基金管理有限公司
                                                      2015 年 12 月 29 日

                                   4

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容